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银行与账期
本页适合财务人员维护收付款银行账户、客户账期、余额和逾期提醒。这里的资料会影响收款登记、付款登记、对账和客户欠款提示。
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先确认什么
公司用于收款、付款的银行账户是否需要录入系统。
客户是否按月结、周结或固定日期结算。
是否需要在客户档案或费用页面提示账期已到、逾期或欠款。
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建议操作顺序
先新建银行账户，方便收款登记和付款登记时选择。
再在客户档案中设置客户账期和提醒规则。
对账或收付款后，查看总账、余额和结清状态是否符合预期。
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常用文档
新建银行账户
：录入公司收付款银行账户。
客户设置账期，客户费用到账期或者账期已过的客户档案标红
：设置客户账期提醒。
总帐表预估余额明细数据
：查看余额明细组成。
列表表头显示应收、应付的结清状态
：在列表中查看费用结清状态。
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