¶ 代理对账-付款单登记
付款给代理或向代理预付款后，可在员工端登记付款单，留下付款金额、银行账户、付款时间和账单抵扣记录，方便后续审核与应付费用销账。
¶ 操作前准备
- 已建立需要付款的代理档案。
- 已准备实际付款金额、币种、付款方式和银行账户。
- 如需直接抵扣代理账单，请先确认对应账单已经完成对账。
- 如需上传付款水单，请先准备已脱敏或符合公司资料管理要求的文件。
¶ 第一步：打开付款登记
- 进入员工端，打开菜单中的“付款单”。
- 页面顶部会显示“全部、未审核、已审核、未抵扣、部份抵扣、已抵扣”等状态。
- 点击左上角“付款登记”。
¶ 第二步：填写付款信息
- 选择付款类型，例如“付款”或“退款”。
- 选择本次付款对应的代理。
- 填写付款金额。
- 选择付款方式和银行账户。
- 按实际情况填写付款时间、备注、开票信息或上传付款水单。
- 如需同时抵扣已经对账的账单，点击“选择抵扣账单”并勾选对应账单。
- 核对无误后点击“确认”。
¶ 常用字段说明
- 流水号：系统自动生成，无需手工填写。
- 跨币种抵扣：付款币种与抵扣账单币种不一致时，按实际业务选择并核对汇率。
- 账单抵扣：用于把本次付款与代理对账单关联；预付款暂不抵扣账单时可以不选。
- 开票日期、开票金额、发票号码：按已取得的发票信息填写，也可以后续单独补录。
- 付款水单：用于上传付款凭证。
本文截图仅演示字段和按钮位置，没有点击最终“确认”，不会产生付款单。
¶ 第三步：审核付款单
- 付款登记完成后，进入“未审核”状态。
- 勾选需要审核的付款单。
- 核对代理、付款金额、币种、银行账户和抵扣信息。
- 确认无误后点击“审核通过”。
- 审核成功后，可在“已审核”状态中查询该付款单。
审核会影响代理账户余额和后续核销，请由有权限的财务人员在核对无误后操作。
¶ 已审核付款单补录开票信息
已审核的付款单仍可单独维护开票信息，不需要重新编辑整张付款单：
- 在付款单列表中勾选一张付款单。
- 点击底部“修改开票信息”。
- 填写或修改开票日期、开票金额和发票号码。
- 保存后，系统只更新开票相关信息，不改变原付款金额、银行账户和抵扣记录。
如需清空发票号码和开票日期，可在发票号码中输入“清空”后保存。开票金额如需调整，请按实际金额重新填写。
¶ 常见问题
¶ 登记后为什么在“已审核”中找不到？
新登记的付款单会先进入“未审核”，完成“审核通过”后才会显示在“已审核”状态。
¶ 付款后暂时没有代理账单怎么办？
可以先登记为预付款，不选择抵扣账单；账单确认后再按实际流程进行抵扣或应付费用销账。
¶ 选错代理、金额或银行账户怎么办？
在最终确认前关闭窗口并重新填写。已经登记或审核的数据，应按公司的财务权限和撤销流程处理。
¶ 已审核后只需要补开发票信息怎么办？
使用列表底部“修改开票信息”，不要重新修改整张付款单。