¶ 应收费用对账
¶ 入口
菜单-应收费用
¶ 功能说明
在应收费用界面核对费用确认账后导出账单给客户
¶ 操作流程
1，应收费用---待对账界面，选中要对账的运单数据，点击确认对账
2，选择要导出的账单模版，点击确认
3，导出后的账单效果
图片为导出格式样板，导出账单格式可以自定义格式，需要制作单证模版上传后再导出就好
¶ 应付导入覆盖和补差
¶ 功能说明
本功能用于跨境物流场景下的代理对账管理，核心功能如下：
- 发货后，将代理提供的 Excel 代理对账单导入系统，系统自动将导入数据与系统应付费用进行比对分析，精准识别代理多收金额，为对账工作提供数据支撑。
- 支持一行一票、按运单费用合计两种代理对账单导入模式，适配不同业务对账习惯。
- 系统在导入后，将按运单维度重新计算当期应付费用，将代理账单金额与系统重算结果进行折算比对，自动完成运费与附加费的覆盖或补差；若勾选「同步应收」，可联动生成应收补收费用，实现应付 / 应收数据的闭环同步。
- 本功能支持两种导入模式，请根据业务场景选择对应操作。
¶ 场景1
未对账账单导入覆盖
¶ 入口
菜单路径：财务 → 代理对账单。
进入页面后点击【导入账单】，上传代理对账单 Excel，按模板映射字段后完成导入分析。
¶ 操作流程
1. 在【代理对账单】页面点击【导入账单】，填写代理、对账单号、默认币种、汇率类型等基础信息。
2. 点击【下一步】预览后，系统会自动做运单匹配、重复单号识别、国家别名和费用别名识别，并检查代理不符、国家不符、币种不符、已退货等异常；
存在异常时需要先处理后再继续。若账单号已存在，系统还会校验原账单代理和币种必须与本次导入一致。
¶ 操作流程
1. 在【代理对账单】页面点击【导入账单】，填写代理、对账单号、默认币种、汇率类型等基础信息。
需要让系统对已对账费用产生补差时，勾选【允许补差】；需要联动生成应收或销售费用时，可按需勾选【同步应收】、【同步销售】。
2. 上传 Excel 后，先完成字段映射。按一行一票导入时，必须至少指定一个单号列，且同一次导入只能选择一个单号列，支持客户单号、转单号、系统单号、机构单号、换单号、其他单号等匹配方式；另外，一份账单只允许一种币种。费用字段有两种做法：
- 按费用明细导入：映射【费用名称】+【金额】，或使用【动态费用】列组逐项导入。
- 按费用合计导入：直接映射【应付合计】。该模式下，一行代表一票运单的代理账单总费用，系统会按总费用口径参与后续覆盖和补差分析。
3. 点击【下一步】预览后，系统会自动做运单匹配、重复单号识别、国家别名和费用别名识别，并检查代理不符、国家不符、币种不符、已退货等异常；存在异常时需要先处理后再继续。若账单号已存在，系统还会校验原账单代理和币种必须与本次导入一致。
4. 进入【对账单结果】后，系统会按当前导入数据逐票重算应付费用，并计算账单金额、系统重算金额、多付金额、补差金额等结果：
- 若导入金额与当前未对账费用一致，系统直接覆盖当前运费或附加费。
- 若当前运单存在已对账同名费用，且勾选了【允许补差】，系统不会直接改历史费用，而是新增补差费用处理差额，结果列表中的黄色记录即为补差费用。
- 若使用【应付合计】导入，系统会按总费用口径比较当前运单应付合计，并自动处理除运费外的附加费覆盖关系。
5. 如系统识别出漏收的附加费，可在左侧【补收附加费】中勾选需要补收的项目。勾选【同步应收】后，系统会根据应收报价规则重算并生成对应应收费用；若应收报价未配置该附加费，则按实报实销思路生成应收补收费用。
6. 最后根据业务选择：
- 点击【确认导入并对账】：导入完成后自动对账到【待对账审核】。
- 点击【确认导入】：只保存到【待对账】，后续再由财务人工确认对账。
¶ 成功效果
导入成功后，系统会生成对应的代理对账单导入记录，并将本次账单号写入相关应付费用。
对于本次导入涉及的运单，系统会依据代理账单费用合计与系统重算结果，自动覆盖当前运费和附加费，或在允许补差时新增补差费用，完成应付侧对账。
如同时勾选【同步应收】或【同步销售】，系统还会同步生成对应的应收费用或销售费用，便于后续对外对账和利润核算。