¶ 付款单跨币种抵扣
当实际付款使用的银行账户币种与需要抵扣的代理账单币种不一致时，可以在付款登记中开启跨币种抵扣。系统会根据抵扣币种和汇率计算抵扣金额，并只显示同一代理、同一抵扣币种的可抵扣账单。
本文以测试机构中的一笔 USD 付款抵扣 RMB 代理对账单为例。该笔付款换算后的可用抵扣金额小于账单未付金额，因此属于部分抵扣。截图中的流水号、代理、账号、账单号、金额和日期均已脱敏。
¶ 适用场景
- 实际付款币种与代理账单币种不同。
- 需要用一笔付款直接抵扣另一币种的代理账单。
- 已经确认本次付款使用的银行账户、抵扣币种和换算汇率。
如果付款币种与账单币种相同，不需要开启跨币种抵扣。
¶ 操作前准备
- 已建立需要付款的代理档案。
- 已维护本次付款使用的银行账户。
- 已确认要抵扣的代理账单及其币种。
- 已确认本次业务采用的换算汇率。
¶ 操作步骤
¶ 第一步：打开付款登记
- 登录员工端。
- 打开菜单 → 应付 → 付款单。
- 点击页面左上角的付款登记。
¶ 第二步：填写付款信息
- 选择付款或退款。
- 选择本次业务对应的代理。
- 在付款金额中填写银行实际付出的金额。
- 选择实际付款使用的银行账户。
¶ 第三步：设置跨币种抵扣
- 勾选跨币种抵扣。
- 在抵扣币种中选择代理账单的币种。
- 核对系统带出的抵扣汇率。
- 核对系统计算的抵扣金额。
- 如按双方约定需要调整抵扣金额，可修改抵扣金额，系统会同步换算抵扣汇率。
- 核对折算本位币汇率和折算本位币金额。
¶ 第四步：选择抵扣账单
- 点击选择抵扣账单。
- 勾选本次需要抵扣的代理账单。
- 确认窗口上方显示的币种与账单币种一致，并核对账单未付金额。
- 点击右下角确定，出现“确认要抵扣账单吗”时，再次核对后确认。
- 返回付款登记窗口，检查账单抵扣明细是否已带出。
图中编号说明：
- 输入本次付款的实际付款金额。
- 选择本次付款使用的银行账户。
- 勾选跨币种抵扣。
- 选择需要抵扣的代理账单币种。
- 点击选择抵扣账单，打开付款抵扣窗口。
- 勾选本次需要抵扣的代理账单。
- 核对无误后点击确定。
系统会按当前代理和抵扣币种筛选可抵扣账单。若目标账单没有显示，请先检查代理、抵扣币种和账单未付金额是否正确。
如果付款可用抵扣金额小于账单未付金额，系统只抵扣本次可用金额，账单剩余金额以后仍可继续抵扣。
¶ 第五步：确认登记
- 按实际情况填写付款时间、备注、开票信息或上传付款水单。
- 再次核对付款金额、银行账户、抵扣币种、抵扣汇率、抵扣金额和所选账单。
- 确认无误后点击确认。
登记成功后，付款单会先进入未审核状态。审核人员应再次核对代理、金额、币种、汇率、银行账户和抵扣账单，再执行审核。
¶ 字段怎么理解
- 付款金额：银行账户实际付出的金额。
- 抵扣币种：要抵扣的代理账单币种。
- 抵扣汇率：付款金额换算为抵扣金额时使用的汇率。
- 抵扣金额：本次可用于抵扣代理账单的金额。
- 折算本位币汇率/金额：用于统一财务口径的本位币换算结果。
- 账单抵扣：把本次付款与具体代理账单关联。
¶ 常见问题
¶ 勾选后没有带出正确汇率怎么办？
先确认银行账户币种和抵扣币种是否选择正确，再按双方确认的实际汇率核对或调整。不要在汇率不明确时直接确认付款单。
¶ 为什么找不到要抵扣的账单？
可抵扣账单会按代理、抵扣币种和未付金额方向筛选。请检查是否选错代理或币种，并确认账单仍有未付金额。
¶ 可以先登记付款，之后再抵扣账单吗？
可以。暂时不抵扣时可先登记付款；账单确认后，再按公司的财务流程完成抵扣。
¶ 不勾选“跨币种抵扣”会怎样？
系统会按银行账户币种登记，抵扣汇率按同币种处理。付款币种和账单币种不一致时，应开启跨币种抵扣并核对汇率。