¶ 微信群水单自动登记收款单配置说明
如果你希望客户在企业微信群发来付款水单后，系统自动填写收款单，按本文设置即可。设置完成后，系统会先判断图片是否像付款凭证，再读取金额、币种和收款账号；资料齐全、能找到对应银行账户时，替财务创建一张“未审核”收款单，并附上客户发来的原图。
发现同客户、同到账日期、同金额的已有记录，或资料不全、收款账号对不上、一个群绑定了多个客户时，系统不会硬建单，而是把这张水单存为“待补录水单”。财务在“收款单”页面点“待补录水单”，对照原图补齐客户、金额、账户后，一键生成未审核收款单，不用再从群里翻图片、逐项抄写。
系统识别时需要压缩图片的，只处理另存的识别副本；执行详情、待补录窗口和收款水单附件供你核对的始终是客户发来的原图。
财务仍须核对原图、金额、账号、币种及实际到账情况，再审核收款单。初审通过不等于已经到账，“转账申请”“付款指示”也可能通过初审，但不能因此直接确认收款。
自动登记需要在“易信达消息自动化”中设置规则，会消耗你公司的 AI 点数。不熟悉设置时，可以请易抵达客服协助；配置通用方法见易信达消息自动化。
先找到您要看的
| 您想… | 看这一节 |
|---|---|
| 了解系统怎样自动登记 | 客户发图后怎样登记 |
| 第一次配置自动登记 | 开始前准备 → 新建自动登记规则 |
| 只自动处理当天收到的消息 | 只处理当天消息 |
| 看懂历史日志里的说明 | 启用后试发一张水单 |
| 处理没能自动登记的水单 | 找到待补录水单 → 补录生成收款单 |
| 看到红色水单或重复提醒 | 处理疑似重复 |
| 找到生成的单据和来源群 | 核对生成结果 → 查看来源与备注 |
| 水单不需要登记 | 不需要登记时怎么办 |
| 排查问题 | 常见问题 |
¶ 客户发图后怎样登记
客户在已绑定的群里发送图片后，系统会按以下顺序处理，财务不用再逐项抄写金额和收款账号：
- 确认这张图片属于你设置的处理范围。客户把 JPG、PNG 水单作为文件发来时，需要使用下文的可选条件；文字、PDF、Excel 不在本教程的图片识别范围内。
- 按当前群名在客户档案中找到绑定的客户；一个客户都没绑定时不处理，绑定了多个客户时后面会存为待补录，由财务补录时选择客户。
- 确认这条消息没有处理过，并检查你公司的 AI 点数是否足够。
- 先读取图片里的文字，再用文本 AI 判断是否有付款凭证特征；不是凭证、没有读到文字或信息不足时，结束本次自动登记，不再调用完整图片识别。
- 初审通过后，用 AI 识别原图，判断是“水单”“疑似水单”还是“非水单”，并读取转账金额、币种和收款方账号。
- 用收款方账号和币种匹配系统“银行账户”档案中的账户。
- 登记前，按客户、到账日期和实收金额核对已有有效收款及待补录水单。发现相同记录时，存为“待补录水单”，提示疑似重复，不再自动生成收款单。没有相同记录，且金额、币种、收款账号齐全、账号匹配到唯一账户、群只绑定一个客户时，创建一张未审核收款单，并附上原图；资料缺失时同样存为待补录，说明原因。
- 在规则的历史日志中记录处理结果、原因和本次 AI 点数消耗。
初审的目的，是让货物照片、聊天截图等无关图片尽量不进入费用较高的完整图片识别。文本判断也可能消耗少量 AI 点数；通过初审后继续图片识别，会产生相应的识别费用，以历史日志和 AI 点数明细为准，不是固定“每张图片只扣一次”。群名没有绑定任何客户、原件被下载设置排除或点数不足时，不进入识别。
初审不是百分之百准确。水单没有登记时，先看“历史日志”的原因：说明是“已存为待补录”的，直接到收款单页面补录即可；其他原因再确认原图是否清晰完整，必要时让客户补发清晰图片，或由财务手工登记。反复识别同一张模糊图片，不保证能成功，还可能继续消耗点数。
如果图片读取、文字提取或文本判断服务不可用、超时等导致初审失败，本次直接中断，历史日志显示“失败”及原因；系统不会自动改用完整图片 AI 绕过初审。
如果提示“图片检查结果格式异常，本次未登记”，表示系统没有取得可用的检查结论，不代表图片信息不足或不是水单。先核对是否已人工登记，再在服务恢复后从历史日志重新执行；已经发生的识别费用仍会记录。
¶ 哪些图片可以登记
| 判定 | 说明 | 处理 |
|---|---|---|
| 水单 | 转账或汇款凭证：有明确交易金额，至少能看到收付款一方的账户信息，并带有“转账成功”“电子回执”“付款指示”等凭证特征。包括银行电子回执、网银或手机银行转账成功截图、汇款指示页、屏幕拍照、微信和支付宝转账截图 | 信息齐全时创建收款单，否则存为待补录 |
| 疑似水单 | 有凭证特征，但金额模糊、一图多笔或截图不完整 | 信息齐全时创建收款单，否则存为待补录 |
| 非水单 | 货物照片、快递面单、聊天截图、表情包、报价单、对账单等 | 不创建收款单，只记录原因 |
¶ 水单样例
下面是客户常见的几种截图及处理方式。教学图沿用原文已隐藏户名、账号等信息的示例；下载仅供查看，不适合直接验证建单。完整建单测试请使用本公司的测试水单，并维护对应银行账户。
银行交易明细横条：银行导出的一行交易记录，即使没有“电子回单”标题，只要包含可核对的交易金额、收付款方账户等交易信息，也会继续识别。图片没有写出的币种、看不清的账号不会由系统猜填；资料缺失时存为待补录，由财务对照实际到账情况补齐。
下面用虚构账户演示：横条中有付款方、收款方和金额 512.27，但没有币种，所以补录页面明确提示“币种未识别”。财务选择实际收款账户后，再按补录生成收款单完成登记。
下载银行明细测试样例（虚构账户，仅供查看图片内容）。
银行电子回单：完整原图的金额、收款方账号等信息齐全，且匹配到系统银行账户时，可以创建收款单。下方教学图已隐藏账号，不能直接用于验证建单。
手机银行转账详情：也属于水单。这类截图上的收款方账号通常只显示前几位和后几位，系统读到的账号不完整时无法匹配“银行账户”档案，会因“收款账号未识别”或“未匹配到系统银行账户”存为待补录水单，由财务在收款单页面选择账户补录。
微信、支付宝支付截图：有金额和“支付成功”特征，但没有收款方银行账号，会被判为疑似水单并因“收款账号未识别”存为待补录水单，同样由财务补录。
付款结果页即使同时带有优惠券或购物广告，只要能看到具体付款信息，也会继续识别付款内容。没有完整收款方信息时存为待补录，由财务核对原图；“付款方式”中的银行卡或卡尾号不是收款账号。只有广告或商品价格、没有付款凭证特征的图片，不作为水单登记。
以下情况不会直接创建收款单，历史日志结果显示为“成功”，说明里写明原因：
- 存为待补录水单，由财务在收款单页面补录：金额、币种或收款方账号没有识别出来；收款方账号在“银行账户”档案中找不到，或同一个账号对应多个启用的账户；同一群名绑定了多个客户。
- 只记录原因、不进入待补录：群名没有绑定任何客户；图片不是水单；这条消息之前已经登记或处理过。
¶ 收款单会填写哪些内容
| 收款单内容 | 系统怎样填写 |
|---|---|
| 类型 | 收款 |
| 状态 | 未审核 |
| 客户 | 群名绑定的客户；群绑定了多个客户时，由财务补录时选择 |
| 实收款金额 | 按水单识别的转账金额 |
| 银行账户、币种 | 用水单上的收款方账号和币种一起匹配系统银行账户（同一账号可能按币种有多条记录），收款单币种即该账户的币种 |
| 折算 RMB 汇率、折算 RMB 金额 | 与手工收款登记页面相同：人民币为 1，外币按收款单币种到本位币取当前生效的客户汇率；没有维护时按 1 登记，并在系统说明和处理记录提示，财务审核时核实修改 |
| 到账时间 | 优先取水单图片上的交易时间（只有日期的按当天 00:00:00）；图片上没有或时间明显不合理时取这条消息的接收时间。财务审核前请核实 |
| 收款水单 | 原始图片 |
| 群名称 | 单独保存这笔水单的完整来源群名；默认不显示，可在收款单表头设置中勾选 |
| 备注 | 新自动登记、补录生成的收款单默认留空，留给财务填写业务备注 |
来源群名与系统说明单独保存，不占用财务备注。以前已生成的收款单保留原有备注，不会自动搬走或补齐历史群名。
财务在收款单列表中按“未审核”状态筛选，核对附件中的水单图片后，按现有流程审核。识别有误时直接修改收款单或作废即可，系统不会因为人工作废而重新登记同一张水单。
¶ 开始前准备
配置前逐项确认：
- 你公司已经开通易信达，并有一台可以接收客户消息的机器人手机。
- 手机已按易信达 APP 安装、配置与使用完成编号和权限设置，正常运行。需要采集的群必须关闭勿扰、移出折叠会话。
- APP 已开启“消息采集”，并按下文在“图片与文件下载”中勾选“图片”、保存设置，确认客户财务未被排除。只保留图片提示、没有上传原图时不能识别水单。
- 你公司有可用的 AI 点数（余额或免费试用次数）。点数不足时规则会失败并提示充值。
- 客户档案的“联系人管理”中已填写企业微信群名，与企业微信当前群名完全一致。一个群名最好只绑定一个客户，这样信息齐全的水单可以直接登记；如果几家客户共用一个财务群、同一群名绑定了多个客户，系统不知道把收款记给谁，会把水单存为待补录，由财务补录时选择客户。
- “银行账户”档案中已录入客户会转账到的收款账户，账号与水单上的一致（空格和横线不影响匹配），账户处于启用状态。
- 基础数据的汇率表中维护了常用外币到人民币的客户汇率；否则外币水单会按汇率 1 登记，需要财务审核时修正。
- 创建规则的账号是长期有效的内部员工，并具备“收款单编辑”权限和“银行账户”的查看或选择权限。
规则会一直以创建人的当前账号身份执行，等同于创建人本人在界面上登记收款单：只有“分公司银行账户”权限的创建人，只能匹配本分公司的账户；创建人被禁用、离职或权限被收回后，规则会执行失败。请不要使用临时账号创建正式规则。
¶ APP 只勾选图片
如果这台机器人手机只用于识别水单，在下载类别中只勾选“图片”即可，不需要勾选其他文件类别。 这是减少无关文件处理、提高水单采集效率的重要设置。
下面的手机截图来自测试示例。实际使用时，按APP 使用教程完成编号、权限和消息采集设置，不需要照抄截图中的测试编号或环境。
¶ 打开下载设置
- 在易信达 APP 控制台，点击右上角齿轮，进入“设置”。
- 点击“图片与文件下载”（图中①）。
¶ 只选择图片
- 点击“全部取消”，清除已有的下载类别和额外格式。
- 只勾选“图片”（图中①），其他类别保持不勾选。
这里界面上的选项名称是“图片”。客户在群里直接发水单图片，或把 JPG、PNG 水单作为文件发送，下载时都属于这一类别；作为文件发送时，还需按下文“同时处理图片附件”设置自动化规则。
¶ 检查并保存
- “另外需要下载的文件格式（可选）”（图中①）保持空白。不要再填
pdf、xlsx等格式，否则这些文件仍会下载。灰色的“例如：png,pdf,zip”是填写提示，不是已保存的内容。 - 检查“排除发送人”（图中②）：不需要排除时保持空白；已有排除条件时，确认不会把客户财务排除。“全部取消”不会清空这里的内容。
- 点击“保存设置”（图中③），看到“设置已保存”后，这次修改才保存完成。
¶ 为什么这样更快
举例：客户在群里先后发送一张付款水单、一份报价 Excel 和一段货物视频。只勾选“图片”后，手机会下载并上传水单原图，不再为 Excel、视频逐个打开、保存并上传原文件。这样能减少无关文件占用的手机操作时间、流量和存储，也减少后台收到的无关原文件。
这不是关闭其他消息采集：文字消息仍然采集，未下载的附件也可能保留文件名或提示，只是不上传原文件。它也不能区分水单图片和货物照片——货物照片仍属于图片，需要由初审判断是否为水单；初审未通过时，不再做费用较高的完整图片识别。
如果这台手机还要处理发票、报关资料或表格，不要为了水单识别关闭其他业务需要的类别。 按实际业务保留所需类别；“只勾选图片”是专门用于水单识别的推荐设置，并非所有机器人的统一要求。
保存下载设置并不等于水单业务已经启用。接下来仍需配置并启用自动登记规则，绑定正确客户、维护收款银行账户；最终耗时也受群消息数量、图片大小和识别处理影响，不保证每张图片固定用时。
¶ 新建自动登记规则
进入“基础数据”，选择“易信达消息自动化”，点击“新建”。
图中标记说明：
- 规则名称：建议填写
微信群水单自动登记收款单。 - 触发条件：填写下文的触发条件，也可以点击“预设条件”选择“群聊中的图片消息”。
- 执行脚本：填写下文的执行脚本。
- 启用：首次配置时建议先取消勾选，保存为禁用状态；核对无误后再从列表启用。
¶ 选择要处理的图片
在“触发条件”中粘贴下面整段内容，不需要自己编写公式：
是否群聊消息() && 是否图片消息()
这段条件表示：处理企业微信群发来的聊天图片；登记时会按群名查找绑定的客户。如果只想处理某几个客户群，或只处理客户财务发来的图片，可以按需改用下面的写法：
// 只对指定的群启用
是否群聊消息() && 是否图片消息()
&& ['深圳鸿盛通达客户群', '华迅航合作群'].indexOf($message.conversationName) >= 0
// 排除某些群
是否群聊消息() && 是否图片消息()
&& ['内部测试群', '供应商对接群'].indexOf($message.conversationName) < 0
// 按群名关键字，例如所有以“客户群”结尾的群
是否群聊消息() && 是否图片消息() && /客户群$/.test($message.conversationName)
// 只处理指定发送人发的图片
是否群聊消息() && 是否图片消息() && $message.senderName === '客户财务'
不同客户群需要不同处理方式时，可以建多条规则，各自选择消息范围。不熟悉下面的公式时，请客服协助，不要随意删改符号。
¶ 同时处理图片附件
如果客户会把 JPG、PNG 水单作为文件发送，可将触发条件改成：
是否群聊消息() && (
是否图片消息() || (
是否文件消息() && 是否为指定文件扩展名('jpg', 'jpeg', 'png')
)
)
仍需在 APP 下载设置中勾选“图片”，并取到完整原件。这里不包含 PDF、Excel，也不代表所有能下载的图片格式都能识别；图片格式不支持或文件损坏时，请按历史日志提示人工处理。
¶ 只处理当天消息
如果希望机器人只自动处理当天收到的水单，管理员在“易信达消息自动化”中打开这条水单规则，把“触发条件”改为下面的完整内容，保留原来的“执行脚本”：
是否群聊消息() && 是否图片消息() && (
是否人工重新执行() ||
Math.floor(($message.receivedAt + 28800000) / 86400000) ===
Math.floor((Date.now() + 28800000) / 86400000)
)
“当天”按北京时间、系统收到这条消息的日期计算。手机延迟收取的历史聊天，如果今天才传到系统，仍算今天收到；不能用这个条件判断客户当时在微信中实际发送的日期，也不会据此重新采集历史消息。
- 在“基础数据 → 易信达消息自动化”中双击水单规则，打开“规则配置”。
- 粘贴上面的条件。原来限定了客户群、发送人或图片附件的，请保留这些范围条件，只在末尾增加括号内的日期判断；不熟悉公式时请客服协助，避免扩大处理范围。
- 点击“确定”，启用规则时再阅读确认提示并保存。已有规则不会自动加上当天限制，需要管理员保存后才生效。
- 用已绑定客户的群发一张清晰水单，查看“历史日志”和收款单或待补录中的结果。
下面是填写后的规则窗口；先核对内容，再按实际需要保存、启用。
“查看可用变量和函数”中搜索“人工”，可以查看人工重新执行的说明：
隔天仍可继续人工处理。 失败日志的“重新执行”会放行日期限制，其他客户群、消息类型和权限条件仍照常检查。财务从“待补录水单”点击“补录”，直接使用已保存的图片和识别内容，不经过这里的日期条件；昨天的水单今天可以继续补录，到账日期按实际到账情况填写。待补录本身不需要先去失败日志重新执行。
¶ 设置自动登记
在“执行脚本”中粘贴下面整段内容，表示“收到符合条件的图片后，识别并登记收款单”：
(function () {
return 识别并登记水单();
})()
这段内容会让系统完成识别、查找银行账户和登记收款单，并在“历史日志”说明是否登记成功及原因。完整复制即可，不需要把这些动作拆开设置。 登记前的客户、到账日期、实收金额三项查重也由系统完成，无需在“触发条件”里另写查重公式，也无需增加其他脚本。只限制自动处理当天消息时，修改上节的条件即可，执行脚本保持不变。
¶ 启用后试发一张水单
- 保存禁用规则后，重新打开并核对规则名称、触发条件和执行脚本。
- 从规则列表选择该规则，点击“启用”并确认。
- 用另一个账号在已绑定客户的测试群发送一张清晰、完整的转账水单，确保已维护对应的收款银行账户。不要在运行中的专用手机上手动发图。
- 刷新规则列表，查看“最近触发结果”和“结果说明”。
- 双击该规则，切换到“历史日志”页签，确认这条图片消息的处理记录。
- 打开收款单列表，按“未审核”筛选，确认收款单的客户、金额、币种、银行账户和附件正确。
历史日志页签如下：
下面的日志和执行详情展示自动登记；后面的补录操作使用“星海电商（演示客户）”，展示财务怎样核对和生成收款。各组截图分别说明对应场景，演示资料不要照抄为实际业务资料。
图中标记说明：
- 历史日志页签；存在未重新执行的失败记录时，页签标题会显示数量。
- 按成功/失败、时间范围或群名筛选。
- 操作列：点击“详情”查看完整记录；失败记录可以“重新执行”。
- 结果说明列：写明是否登记了收款单、收款单号，或者没有登记的原因。
点击“详情”可以查看原图、消息所属客户、图片检查和识别过程、匹配到的银行账户、收款单号及本次 AI 点数。看到“成功”也可能只是按规则跳过；一定要同时看结果说明，不能只看颜色。
图中标记说明：
- 原图入口，点击“查看原图”放大核对，“下载”可保存原图；有缩略图时也可以点击缩略图查看。本文示例仅遮挡原图预览中的私人信息，实际界面可查看完整原图。
- 消息信息：群名、客户、发送人、消息时间。
- 执行结果与逐步的执行过程：识别出的金额和币种、匹配到的银行账户、到账时间来源、创建的收款单号和上传的附件。
- 本次 AI 点数与处理耗时；图片被初审跳过时，也要核对实际费用。
¶ 查看并审核收款单
进入“财务结算”下的“收款单”，点击顶部“未审核”，就能看到自动登记的收款单。
图中标记说明：
- “未审核”筛选。
- 自动登记的收款单，客户为群名绑定的客户，类型为“收款”。
双击收款单打开详情，逐项核对客户、实收款金额、账户币种、到账时间和水单附件。新自动登记和补录收款的“备注”默认留空；群名在独立的“群名称”列查看，见查看来源与备注。
财务核对原图和实际到账无误后，再按现有流程审核；不能只凭图片上写着“转账成功”就确认已经到账。
没有找到收款单时，先按下面的说明处理，不要只看日志是不是绿色“成功”：
| 看到的说明 | 下一步怎么做 |
|---|---|
| 已登记收款单 SKxxxxxx，待审核 | 到“财务结算 → 收款单”找到这张单，核对原图、金额和实际到账后审核 |
| 图片内容未被判定为付款凭证，已跳过自动登记 | 文字初审未通过，不再进行完整图片识别；文本 AI 仍可能消耗点数 |
| 未读取到图片中的文字 / 有效信息不足，已跳过自动登记 | 初审无法确认是付款凭证；核对图片，必要时人工登记 |
| 按图片与文件下载设置 / 发送人设置未获取原件 | 手机没有下载这份原件；检查下载类别和排除发送人，再用新消息验证 |
| 非水单，未登记 | 初审通过，但完整图片识别仍判定不是水单；查看本次实际费用 |
| 已存为待补录：金额未识别 / 币种未识别 / 收款账号未识别。请到收款单页面「待补录水单」补录 | 图片是水单，但关键信息读不出来；到收款单页面对照原图补录，见补录生成收款单 |
| 已存为待补录：收款账号（币种）未匹配到系统银行账户。…… | 补录时选择正确账户；如果是“银行账户”档案漏建或停用了，补好后同类水单以后可直接登记 |
| 已存为待补录：收款账号（币种）匹配到多个系统银行账户。…… | 补录时选择正确账户；同一账号同一币种存在多个启用账户时，建议停用多余的账户 |
| 已存为待补录：群绑定了多个客户，需选择客户。…… | 补录时从群绑定的客户中选择；几项原因同时存在时用“；”隔开 |
| 群名未绑定客户，未登记 | 请到客户档案“联系人管理”核对群名绑定 |
| 图片已登记过 SKxxxxxx，未重复创建 | 这条消息之前已经登记，不会重复建单 |
| 图片已存过水单记录，未重复识别 | 这张图片之前已存为待补录或已处理，不会重复识别、重复扣点；到待补录水单里查看 |
| AI 点数不足，未识别（失败） | 充值后可在历史日志中“重新执行” |
| AI 识别调用失败，请稍后重试（失败） | AI 服务暂时不可用，稍后在历史日志中“重新执行” |
| 图片检查超时 / 图片检查服务不可用（失败） | 初审服务失败，本次中断，没有转入完整图片识别；恢复后可人工重新执行 |
| 图片检查结果格式异常，本次未登记（失败） | 没有取得可用的检查结论；核对未人工登记后，待服务恢复再从历史日志重新执行 |
| 图片检查阶段无法读取 / 图片格式不支持自动登记（失败） | 已取得的原件读取或解码失败；检查原图、换成清晰常用格式或人工登记 |
| 规则创建人无收款单编辑权限 / 无银行账户选择权限（失败） | 给创建人补齐权限后“重新执行” |
¶ 待补录水单是什么
客户发来的是水单，但系统没法直接登记时，不会把它丢在历史日志里不管，而是存成一条“待补录水单”，等财务在收款单页面处理。常见原因有：
- 金额、币种或收款方账号没识别出来（例如截图上只写“金额：见附件”，或收款账号被遮住）；
- 收款方账号在“银行账户”档案里找不到，或同一账号同一币种有多个启用账户；
- 这个群绑定了多个客户，系统不知道记给谁。
存为待补录时，规则的历史日志结果仍是“成功”，说明写着“已存为待补录：原因。请到收款单页面「待补录水单」补录”：
图中标记说明：
- 处理说明：写明存为待补录及原因，例如“收款账号未识别”。
点击“详情”可以看到这张图片的完整处理过程，最后一步是“存为待补录”：
图中标记说明：
- 执行结果：存为待补录及原因；执行过程中能看到识别出的金额（本例 30.00 RMB）。
图片不是水单、群名没有绑定任何客户时，不会存为待补录。
¶ 找到待补录水单
进入“财务结算”下的“收款单”页面，顶部最右边有一个“待补录水单”按钮，数字是你能处理的待补录条数：
图中标记说明：
- 待补录水单：点击打开处理窗口。你公司还没有任何水单记录时，不显示这个按钮。
打开后默认显示“待补录”的水单：
列表中的内容：
- 切换条：全部、待补录、已转收款单、无需登记，数字是各类条数。
- 保留期提示：已转收款单、无需登记的记录保留 90 天后自动清除；待补录不会清除，会一直等财务处理。需要调整保留天数时，请联系易抵达客服。
- 操作：补录、无需登记、处理记录。
- 原图：点击“查看原图”放大核对客户发来的图片。
- 疑似重复：同一客户、到账日期和金额相同的有效收款，或仍待补录、正在生成的水单，会触发提醒；这里不比较币种、银行账户和收款审核状态。已转单的水单不重复列出，改为核对其实际收款单；无需登记的水单不参与。标红只表示需要核对，不代表已经确认重复。曾因重复转入待补录的记录仍保留当时的原因，可以点击“查看重复记录”核对现在的情况。
客户显示“未确定”时，补录要从群绑定的客户中选择；原识别客户不会被财务的选择覆盖。
列表和收款单列表一样，可以在表头输入框里筛选（例如输入群名）、点表头排序，或用左上角齿轮调整显示的列。
¶ 查看负责的应收财务
列表“客户”后面有一列“应收财务”，显示这个客户在客户档案里设置的应收财务，方便按人安排补录。下面的客户、群名和人员都是虚构示例：
图中标记说明：
- 应收财务：取客户档案里设置的“应收财务”，不是补录人，也不是收款单创建人。客户还没有设置应收财务时，这里留空，系统不会自动指定人员。在客户档案里换了应收财务，重新打开窗口或切换一下页签，就显示新的人员。
- 齿轮：看不到“应收财务”列时，点齿轮，在“可选字段”里选中“应收财务”，移到“显示字段”，点“确定”保存。以前在这个窗口调整并保存过表头的账号，需要这样手动加一次。
客户显示“未确定”（群绑定了多个客户）时，这一列显示其中一个绑定客户的应收财务，只作安排参考；补录时仍以你选择的客户为准。
¶ 按应收财务筛选
在“应收财务”表头输入框里输入姓名，按回车，就只显示这位财务负责客户的水单：
图中标记说明：
- 应收财务筛选框：输入姓名后按回车；点输入框里的“✖”清除这一项。
- 查找范围：显示当前生效的筛选条件；点“清空查找”恢复显示全部。
想找出还没设置应收财务的水单：双击“应收财务”表头输入框，在弹出的“表头过滤”里保持“等于”，输入“空”，点“确认”。找到后可以先到客户档案补上应收财务。
你能看到哪些水单，和你能看到哪些收款单一致：有“全部”查看范围的看全部；只能看本分公司或本人负责客户的，只看到这些客户的水单。群绑定了多个客户的待补录，只要其中一个客户在你的范围内就能看到。没有“查看客户名”权限时，相关提示按客户编码展示。水单转成收款后，按登记客户的原有收款查看范围显示。
¶ 补录生成收款单
下面以“海川贸易（示例）”的一张1,000元水单为例，财务在待补录列表点击“补录”。客户、账户和付款凭证均为虚构演示资料，实际操作时应核对客户发来的完整原图。
左侧查看原图，右侧核对填写内容，右下角生成收款单。按下面顺序核对：
- 看原图：左侧直接展示客户原图。使用“放大”“缩小”“适应宽度”，放大后可以拖动查看；需要更大范围时点击“查看大图”，关闭后继续填写。
- 核对客户和金额：群只绑定一个客户时固定带出；多个客户时，从绑定且有权限的客户中选择。实收款金额按这次实际入账填写。
- 搜索银行账户：输入账户名称、银行名称或账号，从候选中选择正确账户。下方会显示完整账户信息，币种跟随账户；选到不同币种时系统只提醒，不会替你换算金额。
- 核对到账时间：默认取图片上的交易时间，识别不到时取消息接收时间，财务须核实。
- 核对“系统说明”和水单附件，点击右下角“生成待审核收款单”。系统会先检查有没有相似的有效收款；有提醒时按下一节处理。
图中输入“远航物流”后出现对应的账户候选；点击正确的候选行完成选择。
更正填写内容后，水单原先识别的客户、金额、币种和到账时间仍保留。实际登记值保存在收款单和处理记录中，方便以后比较；不要把待补录列表中的原金额当成本次实际入账金额。
¶ 处理疑似重复
自动识别发现同客户、同到账日期、同金额的已有记录后，会把新水单留在待补录，由财务核实。已有待补录按记录上的客户、到账日期和实收金额核对。到账日期为空时，这条记录不参与查重。币种、银行账户和审核状态不同也会提醒，避免同一笔付款换图、换群发送后又自动建单。这只是查找已有记录的提醒，不能代替财务确认实际到账。
以下以“海川贸易”向“远航物流”支付 1,000 元运费为例，客户、账户和凭证均为虚构演示资料。
- 在“待补录水单”列表，找到提示疑似重复的水单，点击“查看重复记录”；也可以先点“补录”，从窗口右上方的原因提示进入。
- 在“疑似重复记录”中，先核对顶部原水单的客户、到账日期、金额和来源群，再逐行查看匹配记录。数量多时，使用表格底部的页码或翻页箭头；查看过程中其他人修改了记录，可点“刷新”重新核对。
- 点击“查看收款单”，使用原收款详情窗口核对金额、到账时间和附件；有多张水单时逐项查看或下载。点击“查看水单”则打开另一张待补录水单的原图和来源信息。
附件多时，在窗口内向下滚动，逐项打开文件或下载。
另一张待补录水单的查看效果：
- 逐层点击右下角“关闭”，回到原来的补录窗口。之前填写的客户、金额、账户、到账时间和正在查看的原图会保留，可以继续处理。
- 确认是同一笔已登记付款时，取消补录并标记“无需登记”，写清原因；确认是另一笔实际到账时，补齐信息后点击“生成待审核收款单”。
匹配窗口只显示你有权查看的记录。看不到详情或提示记录已改变时，先刷新；仍无法核实时请有权限的财务协助。提示当前没有匹配记录，表示原记录可能已经修改、删除或标为无需登记，原水单不会因此自动生成收款单，仍需财务决定。
本文核对示例的付款凭证可下载查看，不作为真实到账依据：
¶ 人工生成前再核对
生成前，系统按本次选择的客户、实收金额、到账日期和账户币种核对已有有效收款。相同币种的不同银行账户也可能命中；已删除的收款、退款和提现不参与。
窗口中列出匹配到的收款，右下角可以取消或继续登记。
- 逐条核对提示中的收款单号、客户、实收金额、币种、到账时间和状态；数量多时翻页查看。
- 如果这笔款已经登记过，点击“取消”，回到补录窗口；关闭后可对这张水单标记“无需登记”，写清原因。
- 只有核实属于另一笔真实到账、确实需要另登记时，才点击“仍要登记”。同事在此期间又登记了相似收款时，系统会按最新结果再次提醒。
取消提醒不会清空已填写内容，也不会重置正在查看的原图。修改客户、金额、账户或到账日期后，生成时会重新检查。提醒帮助财务核对，不能代替实际到账核实。
¶ 核对生成结果
生成成功后，水单移到“已转收款单”，显示生成的单号；收款单列表刷新，可按该单号找到“未审核”的新收款。以下用另一笔350元演示收款说明生成后的核对方法。
图中①切到“已转收款单”，②显示这张水单的已转状态。表格向右滚动可查看生成的收款单号。
双击新收款，核对客户、350元实收金额、人民币收款账户、到账时间和原图附件；核对实际到账后，再按现有流程审核。
图中①是实收金额和账户，②是默认留空的备注，③是已核对的到账时间。
如填写内容有误，按既有未审核收款编辑流程修改；新收款的来源信息会继续保留。删除或作废收款不会让同一张水单自动回到待补录，也不会自动重新建单。
¶ 查看来源与备注
新自动登记和补录生成的收款会单独保存完整来源群名，备注默认留空，财务可填写自己的业务说明。到账时间来源、汇率提醒及处理经过可结合补录窗口的系统说明和水单“处理记录”核对。
- 在收款单列表点击左上角齿轮，进入表头设置。
- 在左侧“可选字段”选择“群名称”，点向右箭头加入“显示字段”，再点“确定”。输入表头分组名并“确认”，保存自己的设置；该列默认隐藏，不会替同事打开。
- 在列表查看群名，长名称可换行展示；可以按现有表格方式复制，或在导出时选择这列。
图中①表示“群名称”已加入显示字段，②是保存前的“确定”按钮。
图中①独立显示来源群名，②的备注保持空白，供财务填写业务说明。
原来的历史收款不会自动补齐群名，原备注也不会被改写；以前写在备注里的来源说明仍保留。
补录时可能看到的提示：
| 提示 | 怎么办 |
|---|---|
| 请填写大于0的金额 | 对照原图填写实际金额后再生成 |
| 到账时间格式无法识别 | 点日历选择，或按“2026-10-13 14:56:57”的格式填写 |
| 请选择银行账户 / 没有可用账户 | 重新搜索选择；仍找不到时，请管理员核对账户启用状态及本人账户权限 |
| 这张水单已被其他人处理，请刷新 | 同事已先处理，刷新看结果，不要重复登记 |
| 这张水单正在由其他人生成收款单 | 等待处理完成后刷新，不要同时重复提交 |
| 没有收款单编辑权限 | 请管理员按工作需要开通权限 |
¶ 不需要登记时怎么办
客户发错群、同一笔款已经手工登记过，或图片其实不需要入账时，在待补录列表点击“无需登记”，填写原因后确定：
图中标记说明：
- 原因：必填，写清楚为什么不用登记，方便同事日后查看。
- 确定：确定后这条水单移到“无需登记”。
标错了也没关系，切到“无需登记”，点击“撤销”：
图中标记说明：
- 无需登记：标记过的水单在这里，原因列显示当时填写的原因。
- 撤销：撤销后回到“待补录”，可以继续补录。
撤销同样要填写原因：
图中标记说明：
- 撤销无需登记：弹窗标题会随操作变化，确认是撤销后再填写原因并确定。
¶ 查看处理记录
每条水单都可以点击“处理记录”，按时间查看谁在什么时候做了什么：
记录包括系统存为待补录、补录生成收款单（含收款单号）、标记无需登记及撤销，以及每次操作填写的原因。
¶ 使用时注意
- 开启规则后处理新收到的群图片，不会自动把之前所有聊天里的水单补登记一遍。
- 同一条消息只登记一次；即使配置了多条水单规则或多次重新执行，也只会有一张收款单。
- 系统还会检查同一群里是否已用同一份图片原件登记过。但客户重新发送图片后，系统不一定能确认与上次是同一份；财务仍须核对交易时间、金额和实际到账记录，不能只凭有收款单就确认第二次到账。
- 一个客户可以绑定多个群，各群独立处理。一个群绑定了多个客户时，系统不会替你选客户，水单会存为待补录。
- 系统按收款账号和币种查找银行账户，必须只找到一个可用账户才会自动登记，不会随便选一个；找不到或找到多个时存为待补录，由财务补录时选择。补录时选的账户币种与水单币种不同，系统只提醒、不换算金额，请核对后再生成。
- 到账时间优先取水单上的交易时间，取不到时用消息接收时间，财务审核时请核实。
- 人工作废或删除了自动登记或补录生成的收款单后，系统不会为同一条消息重新登记，待补录水单的记录也不会回到“待补录”；需要重新登记时，请在收款单页面手工登记。
- 待补录水单只会等财务处理，不会自动消失；已转收款单、无需登记的记录保留 90 天后自动清除，收款单本身不受影响。
¶ 常见问题
¶ 发了水单但没有记录
“历史日志”只记录符合这条规则条件的消息。先确认规则已启用、手机正常运行、群未勿扰或折叠、APP 允许下载图片；再检查客户发的是聊天图片还是图片附件，是否属于规则设置的处理范围。仅有“[图片]”提示，不代表原件已上传。
¶ 提示群名未绑定客户
检查客户档案“联系人管理”中的企业微信群名是否与当前群名完全一致。群改名后要同步更新绑定。同一群名绑定了多个客户时不会出现这个提示，而是存为待补录。
¶ 收款账号未匹配
这张水单已存为待补录，可以直接在“待补录水单”里选择正确账户补录。同时建议到“银行账户”档案核对该账号是否已录入并启用、币种与水单币种是否一致（同一账号不同币种是不同记录），补好后同类水单以后可以直接自动登记。账号中的空格和横线不影响匹配，但数字必须一致。
¶ 补录时找不到要选的客户
补录窗口只列出这个群绑定的客户，并且只显示你有权查看收款单的客户（全部、本分公司或本人负责的客户，与收款单列表一致）。找不到时，先到客户档案“联系人管理”核对群名绑定，再请管理员核对你的收款单查看范围。
¶ 看不到“应收财务”列
以前在这个窗口调整并保存过表头的账号，新加的列不会自动出现。点列表左上角齿轮，把“应收财务”从“可选字段”移到“显示字段”，点“确定”保存即可，详见查看负责的应收财务。
¶ 看不到“补录”按钮
补录、无需登记和撤销需要“收款单编辑”权限；没有这个权限时，列表里只显示“处理记录”和“查看原图”。请联系管理员在角色权限中开通。
¶ 收款单的汇率不对
折算 RMB 汇率与手工收款登记页面取值相同：外币按收款单币种到本位币取当前生效的客户汇率，没有维护时按 1 登记，系统说明及处理记录会提示“折算RMB汇率缺失，已默认1，请审核时核实修改”，备注仍默认留空。请补充维护汇率，并在审核时修正这张收款单。
¶ 无关图片为什么也扣点数
系统先读取文字，再用文本 AI 判断是否像付款凭证。文本判断的用量通常比直接识别整张图片低，但不是全部免费；只有通过初审才继续完整图片识别。可按群名、发送人限定规则范围，减少不必要的初审；详情以历史日志及点数明细为准。
¶ 图片检查失败怎么办
- 打开规则的“历史日志”，查看失败原因。
- 点击“详情”核对原图，区分超时、服务不可用与图片无法读取。
- 网络或服务恢复后，确认规则已启用，再按需要人工点“重新执行”；不需要重新发图才能重试。
- 原图不清晰、关键内容缺失或初审正常跳过时，让客户补发清晰完整图片，或由财务人工登记。
重新执行仍经过初审，可能产生新的 AI 费用，不保证同一张图片重新执行就能通过；请避免连续重复点击。
¶ 规则失败提示权限不足
自动化以规则创建人的身份登记收款单。请检查创建人是否仍为有效员工，是否具备“收款单编辑”权限和“银行账户”的查看或选择权限。修正后在历史日志中“重新执行”。